清溢光电_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,131,562.44 | |
收到的税费返还(元) | 7,529,892.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,378,379.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 292,039,834.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,461,014.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,637,787.34 | |
支付的各项税费(元) | 30,297,511.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,513,834.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 223,910,148.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,404,310.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,404,310.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,820,899.45 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,271,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,092,099.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,687,789.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,883,350.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,883,350.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,470,683.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,925,835.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,396,518.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,513,168.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,289,317.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,218,045.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,287,037.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 59,505,082.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-11-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 清溢光电_2018年三季报资产负债表 | 清溢光电_2018年三季报利润表 |