东来技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,583,118.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,311,038.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,894,156.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,681,516.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,471,290.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,559,722.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,495,541.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,208,070.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,313,913.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 997,788,570.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,180,304.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,014,011,374.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,582,793.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 896,409,611.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,932,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 963,924,405.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,086,968.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,530,832.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 471,942,027.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,472,859.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,753,325.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,931,650.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,187,679.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,872,655.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,600,203.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,373,259.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,198,884.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,572,144.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东来技术_2023年三季报资产负债表 | 东来技术_2023年三季报利润表 |