东来技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,211,786.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,274,919.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,486,706.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,586,010.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,081,301.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,592,190.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,102,634.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,362,136.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,875,430.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 752,788,570.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,441,905.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 763,272,975.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,270,373.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 756,409,611.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,932,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 817,611,984.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,339,009.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,170,837.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,170,837.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,624,033.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,958,344.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,582,377.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,588,459.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,374,020.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,198,884.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,572,905.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,760,114.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,856,909.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,553,013.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,553,013.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,392.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,834.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,841.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,032,377.23 | |
| 财务费用(元) | 3,544,549.56 | |
| 投资损失(元) | -6,022,749.52 | |
| 递延所得税(元) | -988,951.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -988,951.12 | |
| 存货的减少(元) | -5,169,179.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,886,784.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,636,378.97 | |
| 其他(元) | 741,017.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,572,905.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,198,884.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,374,020.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东来技术_2023年中报资产负债表 | 东来技术_2023年中报利润表 |