东来技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,280,948.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,037,371.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,318,320.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,467,221.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,183,488.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,653,366.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,507,657.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,811,734.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,506,586.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,321,946.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,586.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,357,532.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,455,886.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 876,978,570.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 880,434,456.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -813,076,924.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,313,633.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,313,633.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,986,803.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,932,470.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,919,273.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,394,360.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,403.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -587,136,574.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,335,459.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,198,884.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,509,218.27 | |
| 资产减值准备(元) | 2,889,398.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,701,809.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,701,809.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 448,785.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,192.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,166.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 375.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,969,024.86 | |
| 财务费用(元) | 3,542,808.27 | |
| 投资损失(元) | -7,321,946.92 | |
| 递延所得税(元) | -73,628.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,628.79 | |
| 存货的减少(元) | -34,319,613.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,346,780.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,737,154.95 | |
| 其他(元) | 3,734,652.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,198,884.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,335,459.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -587,136,574.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东来技术_2022年年报资产负债表 | 东来技术_2022年年报利润表 |