东来技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,184,186.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,988,254.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,172,440.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,512,536.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,414,762.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,739,014.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,852,746.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,519,059.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,346,619.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,216,854.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -632.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,376,222.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,467,901.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,309,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 767,776,901.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,400,679.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,943,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,321,988.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,265,188.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,265,188.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,012,487.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,335,459.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,322,971.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,210,866.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,514,889.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,093,965.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,093,965.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,811.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 347,101.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 632.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,180,464.46 | |
| 财务费用(元) | 124,298.08 | |
| 投资损失(元) | -1,216,854.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,111,027.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,274.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,240,302.54 | |
| 存货的减少(元) | -36,791,593.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,119,590.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,778,084.80 | |
| 其他(元) | 4,196,920.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,322,971.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,335,459.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -596,012,487.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东来技术_2022年中报资产负债表 | 东来技术_2022年中报利润表 |