世华科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,660,504.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,055,150.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,174,996.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 587,890,651.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,649,220.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,177,263.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,225,435.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,353,526.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,405,445.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,485,206.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,259,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,507,797.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,278,151,797.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,439,688.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,425,895,560.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,717,335,248.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,183,451.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 383,999,994.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,148,742.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,472,765.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,621,501.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,148,742.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,353,059.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,790,596.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,292,398.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,329,103.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454,712.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,085,570.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,386,791.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,472,362.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,459,065.79 | |
| 资产减值准备(元) | 939,764.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,240,914.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,240,914.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,559,488.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,786,531.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,572.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,844.63 | |
| 财务费用(元) | 319,660.14 | |
| 投资损失(元) | -23,539,566.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,226,405.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,214,188.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,216.43 | |
| 存货的减少(元) | -17,197,154.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,715,129.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,802,745.91 | |
| 其他(元) | -2,887,757.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,472,362.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,386,791.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,085,570.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世华科技_2023年年报资产负债表 | 世华科技_2023年年报利润表 |