世华科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,542,423.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,945,377.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,868,074.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,355,876.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,237,109.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,216,629.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,041,966.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,995,208.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,490,914.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,864,961.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 916,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,113,476.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 928,757,476.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,925,897.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 960,826,388.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,136,752,286.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,994,809.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 389,999,994.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,148,742.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,493,614.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,642,351.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,054,380.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,844,449.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,898,829.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,743,521.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 569,117.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,182,790.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,386,791.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,569,582.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世华科技_2023年三季报资产负债表 | 世华科技_2023年三季报利润表 |