世华科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,036,397.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,937,330.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,715,991.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,689,719.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,886,716.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,060,127.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,456,730.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,968,527.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,372,101.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,317,618.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 878,301.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,522,301.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,110,858.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 441,826,388.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,937,247.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,414,945.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 389,999,994.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,148,742.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,148,736.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,961.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,542,091.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,706,072.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,313,124.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,835,611.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 691,314.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,429,599.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,386,791.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,816,390.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,256,330.40 | |
| 资产减值准备(元) | 118,515.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,360,478.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,360,478.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,749,079.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 801,140.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,572.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,170.31 | |
| 财务费用(元) | -694,859.53 | |
| 投资损失(元) | -10,607,425.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,880,732.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,873,358.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,374.19 | |
| 存货的减少(元) | -7,896,956.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,703,539.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,239,297.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,816,390.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,386,791.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,429,599.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世华科技_2023年中报资产负债表 | 世华科技_2023年中报利润表 |