世华科技_2020年三季报现金流量表
2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,210,980.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,401,029.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 203,612,009.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,946,781.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,548,550.35 | |
支付的各项税费(元) | 25,769,797.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,025,950.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 156,291,079.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 179,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 906,351.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,443,851.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,783,612.59 | |
投资支付的现金(元) | 179,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 221,283,612.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,839,761.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 719,053,301.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 719,053,301.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,645,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,839,120.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,277,801.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,761,921.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 692,291,380.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,406.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 698,745,142.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 90,295,376.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 789,040,519.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 世华科技_2020年三季报资产负债表 | 世华科技_2020年三季报利润表 |