拓荆科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,327,220,042.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,527,789.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,400,817.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,373,148,648.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,739,752,179.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,004,228.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,789,180.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,620,973.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,372,166,562.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -999,017,913.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,027,934.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,988.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 992,095,923.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,305,653.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,166,669,040.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,913,308.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,717,888,003.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,792,080.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,244,973,754.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,244,973,754.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,655,870.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,674,566.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,172,254.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,502,691.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 740,471,063.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,808,367.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -986,147,298.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,667,894,690.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,681,747,392.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓荆科技_2024年三季报资产负债表 | 拓荆科技_2024年三季报利润表 |