拓荆科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,907,986,775.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,272,236.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,472,208.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,942,731,219.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,386,091,070.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,055,231.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,947,820.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,449,620.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,842,543,742.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -899,812,522.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,988.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,238.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,522,041.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,552,041.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,295,802.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,232,373,754.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,232,373,754.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,593,131.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,610,359.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,425,079.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,628,570.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 906,745,184.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,414,686.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -447,777,827.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,667,894,690.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,220,116,863.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,338,696.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,869,027.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,121,986.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,121,986.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,011,372.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,231,123.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,346.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,658,951.80 | |
| 财务费用(元) | 45,124,601.47 | |
| 投资损失(元) | 3,957,612.51 | |
| 递延所得税(元) | -805,277.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,924,742.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,119,464.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,914,588,311.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,674,313,360.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,366,639,947.12 | |
| 其他(元) | 104,001,466.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,220,116,863.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,667,894,690.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -447,777,827.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓荆科技_2024年中报资产负债表 | 拓荆科技_2024年中报利润表 |