拓荆科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,152,169.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,259,589.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,162,071.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,573,830.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 986,016,674.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,333,015.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,596,377.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,978,581.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,246,924,648.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -721,350,817.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,786,643.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,786,643.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,786,643.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,272,369.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,272,369.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,790,135.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,640,942.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,431,078.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 516,841,291.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,022,985.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,319,154.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,667,894,690.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,343,575,535.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓荆科技_2024年一季报资产负债表 | 拓荆科技_2024年一季报利润表 |