拓荆科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,785,329,354.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,735.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 505,043,005.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,290,401,095.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,296,477,031.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,973,592.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,557,240.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,735,884.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,947,743,748.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,657,342,652.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,435,413.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,045,125.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,981.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,962,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,561,919.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,826,066.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 914,396,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,054,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,404,276,466.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -835,714,546.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,871,214.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 127,046.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,732,745,968.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,803,617,183.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,552,182.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,918,323.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,470,505.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,339,146,677.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,743,470.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,156,653,992.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,824,548,683.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,667,894,690.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 663,874,515.79 | |
| 资产减值准备(元) | 16,860,466.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,788,797.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,788,797.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,635,265.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,921,543.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,416.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,952.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -94,035,724.00 | |
| 财务费用(元) | 48,917,081.17 | |
| 投资损失(元) | -2,889,846.77 | |
| 递延所得税(元) | -4,644,872.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,345,035.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,700,162.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,424,835,883.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -559,237,390.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 456,565,791.04 | |
| 其他(元) | 181,937,861.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,667,894,690.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,824,548,683.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,156,653,992.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓荆科技_2023年年报资产负债表 | 拓荆科技_2023年年报利润表 |