拓荆科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,830,973,200.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,440.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,628,169.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,118,610,810.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,958,382,408.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,691,798.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,747,145.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,995,409.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,481,816,761.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,363,205,951.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,045,125.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,177.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,530,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,669,302.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,223,571.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 768,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,054,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,427,571.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,758,269.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,046.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 127,046.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 607,062,738.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,189,784.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,920,598.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 714,306.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,634,904.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 554,554,880.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,048.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,272,651,389.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,824,548,683.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,551,897,293.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓荆科技_2023年三季报资产负债表 | 拓荆科技_2023年三季报利润表 |