拓荆科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,850,411.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,440.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,464,418.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,377,324,271.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,763,313,250.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,278,309.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,647,156.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,914,709.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,120,153,426.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -742,829,155.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,045,125.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,080.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,530,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,603,205.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,895,601.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,054,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,949,601.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,346,396.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,887,722.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,306.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,601,028.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,398,971.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,690.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -703,671,889.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,824,548,683.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,120,876,793.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,507,490.88 | |
| 资产减值准备(元) | 12,100,902.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,574,445.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,574,445.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,377,923.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 928,732.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,088.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -379,585.00 | |
| 财务费用(元) | 12,387,838.98 | |
| 投资损失(元) | -4,045,125.34 | |
| 递延所得税(元) | 24,616.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,693.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,077.42 | |
| 存货的减少(元) | -1,062,362,889.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 430,635,679.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -368,218,581.17 | |
| 其他(元) | 87,797,602.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,120,876,793.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,824,548,683.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -703,671,889.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓荆科技_2023年中报资产负债表 | 拓荆科技_2023年中报利润表 |