拓荆科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,193,428.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,440.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,381,286.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,584,156.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 773,481,106.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,321,414.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,338,172.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,044,871.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 973,185,565.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,601,409.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,530,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,544,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,888,384.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,054,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,942,384.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -682,397,784.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,914,999.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,306.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,628,306.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,371,693.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 792,104.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -526,835,395.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,824,548,683.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,297,713,287.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓荆科技_2023年一季报资产负债表 | 拓荆科技_2023年一季报利润表 |