拓荆科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,764,611,184.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,583,937.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,790,495.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,017,985,618.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,327,433,371.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,743,934.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,470,657.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,711,787.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,770,359,750.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,625,867.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,042,154.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,714,135,229.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,071,802.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,749,999,988.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,865,601,791.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,466,561.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,153,465,798.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,823,465,798.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,475,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,872,137.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,347,970.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,790,117,827.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,721,952.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,889,999,085.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,549,597.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,824,548,683.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 364,152,378.74 | |
| 资产减值准备(元) | 23,317,615.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,022,913.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,022,913.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,799,917.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,184,442.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,175.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,128.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,258,180.00 | |
| 财务费用(元) | -1,497,858.62 | |
| 投资损失(元) | -13,892,900.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,407,718,339.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -396,593,324.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,641,703,329.90 | |
| 其他(元) | 22,808,481.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,824,548,683.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 934,549,597.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,889,999,085.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓荆科技_2022年年报资产负债表 | 拓荆科技_2022年年报利润表 |