拓荆科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,582,836,199.29 | |
收到的税费返还(元) | 13,301,542.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,553,883.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,800,691,625.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,608,302,599.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,878,535.81 | |
支付的各项税费(元) | 59,387,071.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,737,388.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,918,305,595.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,127,123.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,505.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,208,190,628.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,562,727.10 | |
投资支付的现金(元) | 4,749,999,988.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,836,562,715.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,372,087.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,153,465,798.06 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,552.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,153,513,350.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,465,205.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,465,205.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,122,048,144.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,745,298.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 378,807,385.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 934,549,597.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,313,356,982.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 拓荆科技_2022年三季报资产负债表 | 拓荆科技_2022年三季报利润表 |