拓荆科技_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,244,260,061.89 | |
收到的税费返还(元) | 11,168,994.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,628,030.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,300,057,086.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,112,312.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,014,595.49 | |
支付的各项税费(元) | 33,395,978.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,192,558.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,038,715,445.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,341,641.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,635.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,635.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,681,058.44 | |
投资支付的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,658,681,058.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,631,423.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,153,465,798.06 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,242.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,153,499,040.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,299,984.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,299,984.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,123,199,055.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,618,103.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 727,527,376.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 934,549,597.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,662,076,973.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 106,589,196.19 | |
资产减值准备(元) | 406,856.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,463,255.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,463,255.77 | |
无形资产摊销(元) | 1,781,943.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 409,517.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,177.77 | |
财务费用(元) | -1,587,603.69 | |
递延所得税(元) | -610,206,232.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -610,206,232.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -99,732,083.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 851,031,413.44 | |
其他(元) | 1,353,460.00 | |
现金的期末余额(元) | 1,662,076,973.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 934,549,597.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 727,527,376.47 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 拓荆科技_2022年中报资产负债表 | 拓荆科技_2022年中报利润表 |