容百科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,426,471,770.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,588,184.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,443,992,808.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,875,052,763.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,464,295,275.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 669,391,170.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,059,368.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,989,020,317.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,359,766,132.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -484,713,368.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,344,636.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,968,294.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 754,556.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,433,008,340.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,467,075,828.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,360,323,809.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,548.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,688,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,048,334,357.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,581,258,529.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,281,989,933.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,281,989,933.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,816,136,683.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,483,794.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,240,230.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,913,827.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,507,534,305.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 774,455,627.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,409,512.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,314,925,782.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,695,479,357.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,380,553,575.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容百科技_2024年三季报资产负债表 | 容百科技_2024年三季报利润表 |