容百科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,268,711,090.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,278,543.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,766,835,471.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,038,825,104.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,948,839,100.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,523,330.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,297,369.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,337,896,996.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,878,556,797.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -839,731,692.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,198,515.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,284,552,636.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,287,802,652.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 669,342,834.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,404.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,894,353,238.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,606,550,586.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,982,316,770.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,982,316,770.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,091,348,898.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,286,980.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,240,230.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,652,607.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,303,288,485.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,679,028,284.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,573,993.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,781,827,987.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,695,479,357.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,913,651,370.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,115,449.93 | |
| 资产减值准备(元) | 16,196,918.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,983,720.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,983,720.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,153,580.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,722,514.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,384.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,833.58 | |
| 财务费用(元) | 112,670,941.18 | |
| 投资损失(元) | -5,902,459.39 | |
| 递延所得税(元) | -10,265,803.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,966,254.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,700,450.96 | |
| 存货的减少(元) | -16,553,017.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,133,940.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,290,762,535.60 | |
| 其他(元) | 3,350,454.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,913,651,370.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,695,479,357.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,781,827,987.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容百科技_2024年中报资产负债表 | 容百科技_2024年中报利润表 |