容百科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,682,905,517.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,545,421.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,105,412,510.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,790,863,449.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,908,974,915.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,295,700.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,251,727.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 588,803,225.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,792,325,569.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,462,119.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,795.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 955,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 955,215,295.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,621,008.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,349,621,008.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,405,713.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,488,287,504.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,488,287,504.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,042,996.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,525,150.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,687,327.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,255,475.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,069,032,029.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,358,534.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,194,337.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,695,479,357.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,364,285,020.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容百科技_2024年一季报资产负债表 | 容百科技_2024年一季报利润表 |