容百科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,807,872,437.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,831,954.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,697,584,088.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,609,288,479.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,710,302,448.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 774,682,235.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,442,122.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,854,481,921.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,813,908,727.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,795,379,751.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,688,081.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,007.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,955,011,642.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,961,093,731.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,636,908,945.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,015,872,667.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,652,781,612.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,691,687,881.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,401,025,903.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,909,228,160.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,310,254,063.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,430,604,342.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,219,186.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,381,770.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,945,287.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,920,768,817.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,389,485,246.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,572,774.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,486,604,343.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,208,875,014.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,695,479,357.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 627,591,141.05 | |
| 资产减值准备(元) | 266,613,248.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 411,445,210.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 411,445,210.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,195,609.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,142,659.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 215,837.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 505,250.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,951,796.45 | |
| 财务费用(元) | 159,137,689.01 | |
| 投资损失(元) | 43,725,100.59 | |
| 递延所得税(元) | -48,317,245.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,884,262.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,567,017.21 | |
| 存货的减少(元) | 1,427,564,087.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,810,331,168.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,919,572,782.01 | |
| 其他(元) | -38,931,680.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,695,479,357.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,208,875,014.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,486,604,343.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 容百科技_2023年年报资产负债表 | 容百科技_2023年年报利润表 |