容百科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,415,568,722.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,115,989.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,840,463,323.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,354,148,036.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,258,709,699.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 573,893,704.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,152,104.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,246,117,408.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,463,872,917.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 890,275,118.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,122,021.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,245.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 374,915,272.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,389,540.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,190,373,760.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 469,012,253.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,659,386,013.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,282,996,473.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,402,924,702.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,419,080,174.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,822,004,877.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,720,220,135.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,532,584.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,415,351.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,064,168,070.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,757,836,806.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,326,527.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,353,788,924.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,208,875,014.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,562,663,939.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容百科技_2023年三季报资产负债表 | 容百科技_2023年三季报利润表 |