容百科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,218,830,917.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,958,329.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,397,284,871.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,637,074,118.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,240,994,957.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,910,305.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,265,029.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,729,859,629.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,684,029,921.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 953,044,197.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,122,021.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,245.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 344,705,272.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,179,540.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,557,298.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 375,012,253.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,322,569,552.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -976,390,011.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,611,872.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,146,224,635.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,150,836,508.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,609,326,981.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,493,881.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,865,321.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,902,686,184.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,150,324.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,473,069.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,277,579.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,208,875,014.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,435,152,594.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 395,983,304.57 | |
| 资产减值准备(元) | 126,582,738.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,045,014.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,045,014.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,366,137.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,252,799.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,379.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 183,173.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,257,989.35 | |
| 财务费用(元) | 68,401,331.00 | |
| 投资损失(元) | 22,498,556.92 | |
| 递延所得税(元) | -28,729,028.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,904,696.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,175,668.23 | |
| 存货的减少(元) | 1,046,439,490.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,868,557,552.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,747,132,777.93 | |
| 其他(元) | -1,887,975.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,435,152,594.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,208,875,014.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 226,277,579.59 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容百科技_2023年中报资产负债表 | 容百科技_2023年中报利润表 |