容百科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,944,254,972.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,669,474.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,212,036.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,054,136,484.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,832,716,260.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,972,021.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,733,216.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,510,696.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,354,932,194.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -300,795,709.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,912,253.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,704,715.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,616,968.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,919,598.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,411,642.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,331,240.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,714,271.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,045,448.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,162,045,448.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,341,939.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,620,407.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,598,228.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 471,560,575.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 690,484,873.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,752,707.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,777,815.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,208,875,014.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,044,097,199.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容百科技_2023年一季报资产负债表 | 容百科技_2023年一季报利润表 |