容百科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,500,994,841.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,512,400.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,692,641,021.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,283,148,263.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,376,448,192.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,935,878.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,129,934.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,385,205,689.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,332,719,695.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 950,428,568.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,390,840.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,874,227.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,348,505,447.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,351,770,516.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,819,656,082.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,277,776,137.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,150,882,219.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,799,111,703.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 886,909,155.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,938,491,723.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,825,400,879.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 626,695,482.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,934,544.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 738,630,027.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,086,770,852.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,580,201.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,249,667,918.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,017,405,251.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,267,073,169.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 735,199,008.12 | |
| 资产减值准备(元) | 16,026,690.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,782,802.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,782,802.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,252,904.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,403,651.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 238,405.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,502,554.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,179,140.20 | |
| 财务费用(元) | 10,326,203.98 | |
| 投资损失(元) | 42,023,456.62 | |
| 递延所得税(元) | -19,847,951.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,318,221.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 470,270.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,546,297,082.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,173,752,696.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,732,009,744.25 | |
| 其他(元) | 1,996,987.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,267,073,169.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,017,405,251.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,249,667,918.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容百科技_2022年中报资产负债表 | 容百科技_2022年中报利润表 |