东鹏饮料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,884,313,010.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,504,023.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,314,981.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,976,132,015.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,205,739,620.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 889,088,224.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 873,029,448.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 740,982,102.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,708,839,395.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,267,292,619.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,441,902,542.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,829,339.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,015,441.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,605,747,323.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,298,242.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,693,964,598.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,193,262,840.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,587,515,516.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,350,560,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,241,960.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,855,802,160.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,595,747,102.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,039,700,082.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,098,601.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,011,545,787.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,844,256,373.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,389,153.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,540,422,629.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,875,072,998.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,415,495,628.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,730,591,498.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,382,968.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,382,968.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,653,986.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,733,652.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 139,765.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 561,846.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,529,543.93 | |
| 财务费用(元) | -90,053,329.87 | |
| 投资损失(元) | -35,853,332.04 | |
| 递延所得税(元) | -90,721,437.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,233,875.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,487,561.61 | |
| 存货的减少(元) | 111,724,903.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,850,090.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 433,325,763.72 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,306,241.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,415,495,628.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,875,072,998.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,540,422,629.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东鹏饮料_2024年中报资产负债表 | 东鹏饮料_2024年中报利润表 |