东鹏饮料财务摘要分析(报告期)(605499.SH)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	5.21	4.33	1.66	5.10	4.14	2.77	1.24
每股收益 - 稀释(元)	5.21	4.33	1.66	5.10	4.14	2.77	1.24
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	6.77	4.33	1.66	5.10	4.14	2.77	1.24
每股净资产BPS(元)	17.56	17.66	17.47	15.81	14.94	13.59	13.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	7.59	5.67	2.15	8.20	5.03	3.24	1.81
每股营业收入(元)	31.39	19.68	8.71	28.16	21.60	13.65	6.23
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	38.55	24.50	9.50	32.26	27.70	20.39	8.95
净资产收益率 - 加权(%)	37.45	24.63	9.97	35.82	29.75	20.09	9.37
净资产收益率 - 平均(%)	40.57	25.85	9.97	35.82	29.99	21.11	9.37
净资产收益率 - 扣除(%)	37.92	24.16	8.94	29.57	25.14	18.22	8.16
总资产净利率 - 平均(%)	15.64	10.38	4.35	15.35	12.50	8.73	4.03
总资产报酬率ROA(%)	18.61	12.27	5.16	19.09	15.60	11.04	5.20
投入资本回报率ROIC(%)	22.41	15.25	6.53	22.77	17.66	12.51	5.72
销售毛利率(%)	45.05	44.60	42.77	43.07	42.52	43.10	43.53
销售净利率(%)	21.56	21.98	19.07	18.11	19.16	20.29	19.96
资产负债率(%)	64.73	62.11	55.82	57.01	59.15	59.80	56.71
资产周转率(倍)	0.73	0.47	0.23	0.85	0.65	0.43	0.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	111.41	112.84	117.62	123.42	118.14	118.99	118.18
营业利润同比增长率(%)	61.14	53.41	30.24	39.59	39.61	45.19	45.77
营业收入同比增长率(%)	45.34	44.19	39.80	32.42	30.05	27.24	24.14
利润总额同比增长率(%)	61.08	52.76	29.38	40.48	40.42	45.91	45.96
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	63.53	56.17	33.51	41.60	42.05	46.84	44.28
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	77.30	72.34	37.76	38.29	41.15	38.59	36.86
总资产同比增长率(%)	36.09	37.94	23.30	23.93	39.56	40.12	43.24
总负债同比增长率(%)	48.91	43.28	21.36	23.23	52.38	53.83	46.29
净资产同比增长率(%)	17.52	30.00	25.84	24.86	24.40	23.72	39.43
利润表摘要：
营业总收入(元)	12,558,281,502.26	7,873,287,852.10	3,482,167,762.79	11,262,794,083.29	8,640,912,369.92	5,460,184,928.90	2,490,866,047.01
营业总成本(元)	9,307,865,993.70	5,789,416,493.27	2,694,283,711.06	8,913,606,703.22	6,758,302,327.77	4,213,189,151.03	1,907,811,429.42
营业收入(元)	12,558,281,502.26	7,873,287,852.10	3,482,167,762.79	11,262,794,083.29	8,640,912,369.92	5,460,184,928.90	2,490,866,047.01
营业利润(元)	3,367,945,613.93	2,149,780,891.90	834,720,609.32	2,588,367,739.88	2,090,058,381.21	1,401,371,608.77	640,887,535.56
利润总额(元)	3,353,973,518.89	2,141,941,350.43	829,718,243.38	2,579,270,935.59	2,082,139,880.53	1,402,165,776.89	641,294,021.40
净利润(元)	2,707,392,407.44	1,730,591,498.79	663,880,398.30	2,039,772,803.92	1,655,600,854.37	1,108,120,249.12	497,251,730.00
归属母公司股东的净利润(元)	2,707,392,407.44	1,730,591,498.79	663,880,398.30	2,039,772,803.92	1,655,600,854.37	1,108,120,249.12	497,251,730.00
非经常性损益(元)	44,161,243.32	23,679,804.86	39,454,344.94	170,087,516.39	153,474,662.69	117,658,862.38	43,974,332.55
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	2,663,231,164.12	1,706,911,693.93	624,426,053.36	1,869,685,287.53	1,502,126,191.68	990,461,386.74	453,277,397.45
资产负债表摘要：
流动资产(元)	10,714,680,590.05	10,282,673,930.34	9,464,442,627.42	8,768,561,760.10	8,805,046,010.91	7,840,671,751.54	7,570,794,261.37
固定资产(元)	3,440,626,235.22	3,495,826,290.15	3,253,945,947.23	2,916,220,132.02	2,321,393,835.21	2,219,495,149.70	2,199,537,982.17
资产总计(元)	19,909,541,894.00	18,647,327,195.54	15,816,284,627.50	14,710,049,912.67	14,629,982,708.05	13,518,304,940.68	12,827,939,817.55
流动负债(元)	12,761,532,004.31	11,158,312,126.36	8,401,119,203.63	8,047,339,829.60	8,467,212,105.93	7,958,985,036.76	7,178,228,078.12
非流动负债(元)	125,144,345.79	424,137,839.16	427,004,585.60	338,952,234.70	186,853,569.57	124,649,279.64	96,383,436.41
负债合计(元)	12,886,676,350.10	11,582,449,965.52	8,828,123,789.23	8,386,292,064.30	8,654,065,675.50	8,083,634,316.40	7,274,611,514.53
股东权益(元)	7,022,865,543.90	7,064,877,230.02	6,988,160,838.27	6,323,757,848.37	5,975,917,032.55	5,434,670,624.28	5,553,328,303.02
归属母公司股东的权益(元)	7,022,865,543.90	7,064,877,230.02	6,988,160,838.27	6,323,757,848.37	5,975,917,032.55	5,434,670,624.28	5,553,328,303.02
资本公积(元)	1,960,393,394.83	2,080,396,394.83	2,080,396,394.83	2,080,396,394.83	2,080,396,394.83	2,080,396,394.83	2,080,396,394.83
盈余公积(元)	200,005,000.00	200,005,000.00	200,005,000.00	200,005,000.00	200,005,000.00	200,005,000.00	200,005,000.00
未分配利润(元)	4,345,623,722.23	4,368,847,813.58	4,302,161,713.09	3,638,281,314.79	3,254,109,365.24	2,706,628,759.99	2,895,780,240.87
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	13,991,471,638.30	8,884,313,010.21	4,095,574,339.14	13,900,044,275.92	10,208,240,744.94	6,497,087,986.70	2,943,767,067.75
经营活动产生的现金净流量(元)	3,035,419,105.81	2,267,292,619.33	859,544,401.77	3,281,269,652.65	2,013,446,797.61	1,297,953,090.44	723,996,981.40
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	1,006,023,105.76	499,298,242.39	253,120,061.46	917,723,628.09	614,912,924.63	392,061,906.54	210,418,310.68
投资支付的现金(元)	13,006,037,962.57	7,693,964,598.02	397,676,195.95	9,172,628,106.18	6,662,191,483.56	5,942,957,995.66	3,424,335,417.41
投资活动产生的现金净流量(元)	-5,043,499,534.11	-2,587,515,516.46	-190,158,909.94	-758,306,725.52	110,142,147.94	-633,841,640.81	-1,100,578,278.47
取得借款收到的现金(元)	7,530,689,304.22	5,350,560,200.00	2,149,317,286.32	5,908,779,858.25	4,425,073,292.82	3,113,964,203.65	1,405,161,696.53
筹资活动产生的现金净流量(元)	2,414,483,158.61	1,844,256,373.20	416,460,894.40	-1,057,904,645.37	151,835,146.71	6,211,902.22	249,489,789.51
现金及现金等价物净增加(元)	417,579,702.31	1,540,422,629.91	1,092,135,001.24	1,436,501,163.13	2,342,012,180.39	738,080,751.53	-128,312,715.59
期末现金及现金等价物余额(元)	3,292,652,701.26	4,415,495,628.86	3,967,208,000.19	2,875,072,998.95	3,780,584,016.21	2,176,652,587.35	1,310,259,120.23
折旧与摊销(元)	-	163,770,607.02	-	254,039,126.02	-	121,490,315.52	-
公告日期	2024-10-30	2024-08-31	2024-04-23	2024-04-15	2023-10-28	2023-08-07	2023-04-22
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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