东鹏饮料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,900,044,275.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,645,485.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,745,340.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,057,435,101.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,820,122,654.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,271,025,740.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,536,990,561.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,026,491.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,776,165,449.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,281,269,652.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,113,153,705.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,200,726.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,987,588.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,022,032.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,437,694.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,337,801,747.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,723,628.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,172,628,106.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,429,569.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,169.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,096,108,472.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,306,725.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,908,779,858.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,345,568.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,021,125,426.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,944,103,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,027,574.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,899,497.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,079,030,072.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,904,645.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,557,118.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,436,501,163.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,571,835.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,875,072,998.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,039,772,803.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,699,135.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 241,699,135.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,992,313.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,347,677.33 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,457,289.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 414,962.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,372,432.90 | |
| 财务费用(元) | 57,720,814.47 | |
| 投资损失(元) | -141,563,599.81 | |
| 递延所得税(元) | -34,869,752.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,725,795.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,856,043.27 | |
| 存货的减少(元) | -176,076,881.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,376,155.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,378,988,436.63 | |
| 其他(元) | 5,506,669.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 23,025,861.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,875,072,998.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,438,571,835.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,436,501,163.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东鹏饮料_2023年年报资产负债表 | 东鹏饮料_2023年年报利润表 |