东鹏饮料_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,208,240,744.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,456,515.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,338,892.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,303,036,153.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,434,898,647.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,722,837.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,237,509,735.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 714,458,135.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,289,589,355.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,013,446,797.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,211,658,180.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,518,369.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,047,974.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,022,032.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,073,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,418,319,796.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,912,924.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,662,191,483.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,073,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,308,177,648.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,142,147.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,425,073,292.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,425,073,292.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,259,559,531.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 805,243,841.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,434,773.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,273,238,146.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,835,146.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,588,088.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,342,012,180.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,571,835.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,780,584,016.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东鹏饮料_2023年三季报资产负债表 | 东鹏饮料_2023年三季报利润表 |