东鹏饮料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,497,087,986.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,213,331.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,169,798.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,546,471,117.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,366,122,475.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,703,751.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 817,144,985.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 452,546,814.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,248,518,026.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,297,953,090.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,598,999,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,497,767.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 689,982.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,022,032.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,732,209,581.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,061,906.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,942,957,995.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,031,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,366,051,222.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,841,640.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,113,964,203.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,865,568.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,192,829,772.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,412,329,531.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,201,185.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,087,153.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,186,617,869.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,211,902.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,757,399.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 738,080,751.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,571,835.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,176,652,587.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,108,120,249.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,758,218.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,758,218.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,840,064.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,892,032.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 377,472.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -72,317,929.16 | |
| 财务费用(元) | 2,504,281.25 | |
| 投资损失(元) | -72,838,272.59 | |
| 递延所得税(元) | -98,974,573.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,012,502.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,037,928.49 | |
| 存货的减少(元) | 30,156,160.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -248,412,876.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 518,560,390.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,176,652,587.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,438,571,835.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 738,080,751.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东鹏饮料_2023年中报资产负债表 | 东鹏饮料_2023年中报利润表 |