东鹏饮料_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,943,767,067.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,211,228.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,970,978,296.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,478,458,515.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,089,556.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,821,272.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,611,970.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,246,981,315.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 723,996,981.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,644,638.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,510.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,549,670,149.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,418,310.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,424,335,417.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,494,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,650,248,428.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,578,278.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,405,161,696.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,405,161,696.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,149,070,576.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,706,981.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,894,348.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,155,671,907.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,489,789.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,221,208.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,312,715.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,571,835.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,310,259,120.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东鹏饮料_2023年一季报资产负债表 | 东鹏饮料_2023年一季报利润表 |