东鹏饮料_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,140,882,191.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,626,625.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,506,586.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,260,015,403.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,236,812,697.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,050,734,022.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,103,941,090.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 842,422,452.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,233,910,262.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,026,105,140.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,597,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,714,324.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,792,098.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,950,334.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,670,456,756.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 792,692,471.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,206,560,680.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,972,194.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,006,225,347.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,335,768,590.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,449,720,924.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,449,720,924.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 953,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,452,404.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,195,056.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,685,497,461.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,764,223,463.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,123,032.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 439,436,981.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 999,134,854.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,571,835.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,440,520,571.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,991,021.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,991,021.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,504,959.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,445,390.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,837,450.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,787,831.10 | |
| 财务费用(元) | 49,556,728.61 | |
| 投资损失(元) | -70,018,458.50 | |
| 递延所得税(元) | -144,752,044.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,483,355.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,268,689.07 | |
| 存货的减少(元) | -54,183,837.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,926,652.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 631,183,735.05 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,549,114.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,571,835.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 999,134,854.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 439,436,981.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东鹏饮料_2022年年报资产负债表 | 东鹏饮料_2022年年报利润表 |