东鹏饮料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,958,671,638.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,457,286.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,810,926.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,004,939,852.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,761,044,086.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 570,001,107.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 527,296,328.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,442,455.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,291,783,977.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 713,155,874.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,525,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,341,794.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,624.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,366.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,545,655,785.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,270,726.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,714,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,033,270,726.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,487,614,940.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,610,621,918.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,610,621,918.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 601,286,371.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,607,352.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 744,068,723.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 866,553,194.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,094,128.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 999,134,854.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,091,228,982.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 754,629,776.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,823,009.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,823,009.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,176,671.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,729,151.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,722.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,879,002.48 | |
| 财务费用(元) | 21,900,270.73 | |
| 投资损失(元) | -15,019,116.07 | |
| 递延所得税(元) | -106,843,112.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,976,232.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,133,120.81 | |
| 存货的减少(元) | -52,386,921.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,397,749.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,810,830.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,091,228,982.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 999,134,854.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,094,128.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东鹏饮料_2022年中报资产负债表 | 东鹏饮料_2022年中报利润表 |