三人行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,798,929,747.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,517,109.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,930,446,857.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,624,245,375.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,335,525.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,836,490.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,357,659.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,119,775,050.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,328,193.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 617,645,772.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,282,514.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 893,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 621,821,547.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,044,149.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 599,482,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,526,149.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,295,397.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 757,324,479.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 777,324,479.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 833,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,051,368.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,961,957.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,411,325.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,195,462,694.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,138,214.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,602,763.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -587,568,246.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,011,547.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,443,300.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人行_2024年三季报资产负债表 | 三人行_2024年三季报利润表 |