三人行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,952,605,146.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,867.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,824,721.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,069,503,734.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,831,674,977.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,880,270.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,429,445.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,633,677.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,209,618,370.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,114,635.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,630,050.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,913.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 893,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,191,223.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,799,571.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,799,571.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,608,348.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 589,324,479.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,324,479.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 738,492,487.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,568,263.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,341,113.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 886,401,864.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,077,385.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,602,763.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,197,605.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,011,547.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,813,941.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,277,898.08 | |
| 资产减值准备(元) | -198,794.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,335,158.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,335,158.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,200.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 979,665.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -764,682.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -147.63 | |
| 财务费用(元) | 14,624,805.71 | |
| 投资损失(元) | -5,596,237.47 | |
| 递延所得税(元) | -5,729,983.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,701,123.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,028,860.00 | |
| 存货的减少(元) | -12,409,887.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,656,793.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -224,372,051.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,813,941.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 821,011,547.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -422,197,605.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人行_2024年中报资产负债表 | 三人行_2024年中报利润表 |