三人行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,894,351.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,867.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,841,157.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,072,809,375.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,178,175,482.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,181,710.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,645,514.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,858,522.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,349,861,229.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -277,051,854.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,009.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,182,509.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,981,382.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,981,382.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,798,873.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 391,356,982.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,356,982.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,992,487.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,613,766.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,263,499.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,869,753.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,487,228.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,358.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,287,140.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,011,547.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,724,406.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人行_2024年一季报资产负债表 | 三人行_2024年一季报利润表 |