三人行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,788,716,300.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,227,313.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,927,943,613.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,112,753,065.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,695,897.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,372,046.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,096,465.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,799,917,474.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,026,138.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,372,859.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,489,718.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,670.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,847,429.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,732,678.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,574,937.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,574,937.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,157,740.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,091,333.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 829,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,267,717.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 864,109,050.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,229,752.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,280,536.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,457,329.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 838,967,618.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,141,432.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 353,325,311.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,686,236.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 821,011,547.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 527,916,199.68 | |
| 资产减值准备(元) | -1,342,232.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,763,098.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,763,098.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,050,785.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,014,352.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,267.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,170,444.20 | |
| 财务费用(元) | 32,916,459.49 | |
| 投资损失(元) | -20,448,427.80 | |
| 递延所得税(元) | 5,722,790.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,162,035.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,884,825.11 | |
| 存货的减少(元) | -22,936,479.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 676,157,601.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,006,447,767.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 821,011,547.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,686,236.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 353,325,311.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三人行_2023年年报资产负债表 | 三人行_2023年年报利润表 |