三人行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,555,565,649.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,961,816.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,595,527,466.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,698,395,181.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,455,087.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,542,999.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,407,849.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,143,801,118.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -548,273,651.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,872,524.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,170.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,847,429.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,741,124.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,481,501.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,481,501.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,740,377.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,091,333.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 829,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 861,841,333.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,729,752.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,801,754.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,871,814.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,403,320.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,438,012.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,576,016.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,686,236.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,110,219.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人行_2023年三季报资产负债表 | 三人行_2023年三季报利润表 |