三人行 (605168.SH)

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三人行_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,365,909,083.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 26,860,753.12       
 经营活动现金流入小计(元) 2,392,769,836.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,483,677,534.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 180,374,777.36       
 支付的各项税费(元) 65,680,059.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 61,467,620.93       
 经营活动现金流出小计(元) 2,791,199,992.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -398,430,155.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 21,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,297,371.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 21,170.00       
 投资活动现金流入小计(元) 23,818,541.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,042,143.18       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 22,220,652.28       
 投资活动现金流出小计(元) 56,262,795.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,444,253.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 731,008,221.77       
 筹资活动现金流入小计(元) 731,008,221.77       
 偿还债务支付的现金(元) 246,722,240.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 110,897,506.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,269,797.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 377,889,544.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 353,118,677.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -77,755,732.16       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 467,686,236.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 389,930,504.12       
补充资料:       
 净利润(元) 217,732,699.20       
 资产减值准备(元) -1,021,754.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,325,641.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,325,641.21       
 无形资产摊销(元) 1,117,108.41       
 长期待摊费用摊销(元) 907,032.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,257.43       
 公允价值变动损失(元) -3,112,449.50       
 财务费用(元) 16,140,491.46       
 投资损失(元) -2,366,196.57       
 递延所得税(元) -2,420,489.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -10,468,820.88       
 递延所得税负债增加(元) 8,048,331.06       
 存货的减少(元) -6,269,093.64       
 经营性应收项目的减少(元) 324,118,617.99       
 经营性应付项目的增加(元) -978,709,318.32       
 现金的期末余额(元) 389,930,504.12       
 减:现金的期初余额(元) 467,686,236.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -77,755,732.16       
公告日期 2023-08-15       
审计意见(境内)       
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