三人行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,365,909,083.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,860,753.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,392,769,836.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,483,677,534.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,374,777.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,680,059.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,467,620.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,791,199,992.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -398,430,155.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,297,371.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,818,541.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,042,143.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,220,652.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,262,795.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,444,253.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 731,008,221.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,008,221.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,722,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,897,506.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,269,797.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,889,544.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,118,677.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,755,732.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,686,236.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,930,504.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,732,699.20 | |
| 资产减值准备(元) | -1,021,754.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,325,641.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,325,641.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,117,108.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 907,032.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,257.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,112,449.50 | |
| 财务费用(元) | 16,140,491.46 | |
| 投资损失(元) | -2,366,196.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,420,489.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,468,820.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,048,331.06 | |
| 存货的减少(元) | -6,269,093.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 324,118,617.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -978,709,318.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,930,504.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,686,236.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,755,732.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人行_2023年中报资产负债表 | 三人行_2023年中报利润表 |