三人行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,596,624.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,382,178.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,267,978,803.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,581,387,894.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,705,352.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,705,130.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,198,715.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,756,997,093.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -489,018,289.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,286,250.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,786,250.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,989,961.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,989,961.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,203,711.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 505,242,487.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,242,487.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,222,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,313,410.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,292,374.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,828,024.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,414,462.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,807,538.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,686,236.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,878,697.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人行_2023年一季报资产负债表 | 三人行_2023年一季报利润表 |