三人行_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,497,247,172.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,988,670.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,399,208.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,590,635,052.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,138,212,534.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,555,867.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,758,455.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,880,951.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,745,407,808.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,772,756.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,348,091.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,132,202.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,508,964.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,384,137.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,064,137.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,555,172.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,254,136.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 644,722,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,976,376.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,992,487.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,925,860.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,623,128.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,541,476.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,434,900.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,893,028.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,579,265.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,686,236.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 735,933,900.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,389,470.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,066,530.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,066,530.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,022,413.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,796,467.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,250.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -272,726,227.62 | |
| 财务费用(元) | 18,449,774.30 | |
| 投资损失(元) | 4,673,993.43 | |
| 递延所得税(元) | 40,427,062.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,435,298.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,862,361.92 | |
| 存货的减少(元) | -7,393,734.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,836,441,200.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,105,448,009.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 467,686,236.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,579,265.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -300,893,028.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三人行_2022年年报资产负债表 | 三人行_2022年年报利润表 |