三人行_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,578,373,127.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,036,487.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,691,047.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,651,100,662.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,895,149,559.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,199,557.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,017,937.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,378,641.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,373,745,696.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,091,991.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,132,202.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,252,864.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,346,241.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,026,241.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,773,376.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,749,136.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,695,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 494,722,240.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 758,471,376.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,002,716.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,765,208.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,267,925.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,203,451.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,214,958.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,579,265.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,364,306.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三人行_2022年三季报资产负债表 | 三人行_2022年三季报利润表 |