三人行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,490,018,649.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,036,487.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,391,874.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,543,447,011.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,753,618,741.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,937,648.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,700,708.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,746,636.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,026,003,735.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -482,556,723.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 675,235.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,683,905.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,905,622.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,405,622.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,721,716.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,054,136.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 334,896,327.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,950,464.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,822,940.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,038,372.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,861,312.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,089,151.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -585,189,288.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,579,265.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,389,976.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 216,140,594.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,234,520.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 892,702.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 892,702.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,507.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 956,627.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,909.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,420,855.38 | |
| 财务费用(元) | 7,533,429.90 | |
| 投资损失(元) | -6,779,435.54 | |
| 递延所得税(元) | -4,007,216.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,863,071.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,144,144.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,766,792.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -665,622,630.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,132,030.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,389,976.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,579,265.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -585,189,288.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人行_2022年中报资产负债表 | 三人行_2022年中报利润表 |