三人行 (605168.SH)

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三人行_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,490,018,649.87       
 收到的税费返还(元) 5,036,487.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 48,391,874.68       
 经营活动现金流入小计(元) 1,543,447,011.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,753,618,741.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 117,937,648.84       
 支付的各项税费(元) 73,700,708.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 80,746,636.35       
 经营活动现金流出小计(元) 2,026,003,735.31       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -482,556,723.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 90,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 675,235.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,670.00       
 投资活动现金流入小计(元) 90,683,905.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,905,622.00       
 投资支付的现金(元) 352,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 356,405,622.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -265,721,716.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 41,054,136.88       
 取得借款收到的现金(元) 334,896,327.54       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 100,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 475,950,464.42       
 偿还债务支付的现金(元) 90,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 215,822,940.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,038,372.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 312,861,312.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 163,089,151.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -585,189,288.71       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 768,579,265.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 183,389,976.38       
补充资料:       
 净利润(元) 216,140,594.45       
 资产减值准备(元) 1,234,520.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 892,702.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 892,702.14       
 无形资产摊销(元) 306,507.13       
 长期待摊费用摊销(元) 956,627.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 6,909.12       
 公允价值变动损失(元) -56,420,855.38       
 财务费用(元) 7,533,429.90       
 投资损失(元) -6,779,435.54       
 递延所得税(元) -4,007,216.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,863,071.83       
 递延所得税负债增加(元) -1,144,144.41       
 存货的减少(元) -1,766,792.87       
 经营性应收项目的减少(元) -665,622,630.56       
 经营性应付项目的增加(元) 5,132,030.50       
 现金的期末余额(元) 183,389,976.38       
 减:现金的期初余额(元) 768,579,265.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -585,189,288.71       
公告日期 2022-08-10       
审计意见(境内)       
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