三人行_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,759,952.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,061,220.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,821,173.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 798,500,994.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,210,052.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,369,753.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,673,719.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 952,754,520.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,656,658.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,656,658.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,648,438.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,340,446.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,519,186.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,859,632.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,740,367.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,841,418.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,579,265.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,737,847.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人行_2022年一季报资产负债表 | 三人行_2022年一季报利润表 |