西大门_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,730,591.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,262,642.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,153,940.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,147,174.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,368,600.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,955,194.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,377,101.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,816,912.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,517,810.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,629,364.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,362.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 144,884,148.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,973,510.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,615,356.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 176,656,367.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,271,723.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,298,213.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,393,653.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,747,754.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,141,407.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,141,407.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,462,479.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,272,736.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,323,235.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,050,499.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西大门_2024年三季报资产负债表 | 西大门_2024年三季报利润表 |