西大门_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,134,091.49 | |
收到的税费返还(元) | 4,837,094.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,891,078.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 160,862,264.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,320,902.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,624,683.75 | |
支付的各项税费(元) | 7,018,989.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,423,249.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 110,387,824.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,474,439.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,422,152.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,422,152.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,422,152.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,100,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,100,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,213.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,925.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 133,854,621.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 133,690,696.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 34,535,699.97 | |
资产减值准备(元) | 1,614,687.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,539,366.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,539,366.47 | |
无形资产摊销(元) | 533,392.57 | |
财务费用(元) | -84,207.37 | |
递延所得税(元) | -169,692.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -169,692.74 | |
存货的减少(元) | 11,287,432.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,130,554.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,651,683.54 | |
现金的期末余额(元) | 133,690,696.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 133,854,621.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,925.47 | |
公告日期 | 2020-12-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 西大门_2020年中报资产负债表 | 西大门_2020年中报利润表 |