西大门_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,324,111.68 | |
收到的税费返还(元) | 18,305,144.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,886,953.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 475,516,209.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,416,362.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,732,661.60 | |
支付的各项税费(元) | 14,303,135.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,929,820.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 352,381,979.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,134,230.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,893.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 202,893.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,890,918.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 64,890,918.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,688,024.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,060,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,460,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,460,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 458,711.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,444,916.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 94,409,705.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 133,854,621.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 88,386,119.27 | |
资产减值准备(元) | 2,783,774.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,106,654.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,106,654.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,166,125.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,733.55 | |
财务费用(元) | -704,261.85 | |
递延所得税(元) | -494,920.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -494,920.81 | |
存货的减少(元) | -15,023,974.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,477,832.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,425,149.85 | |
现金的期末余额(元) | 133,854,621.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 94,409,705.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,444,916.31 | |
公告日期 | 2020-04-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 西大门_2019年年报资产负债表 | 西大门_2019年年报利润表 |