派克新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,400,574,941.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,859,474.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,960,431.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,493,394,846.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,715,356,212.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,062,235.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,900,255.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,821,094.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,092,139,797.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,255,048.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,856,791.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,178,626.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,035,418.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,034,625.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,034,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,335,034,625.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -671,999,207.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 565,332,308.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 565,332,308.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 414,349,564.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,666,982.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,666,417.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,682,964.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,350,656.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,839.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,153,653.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,466,667,271.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,177,513,617.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派克新材_2024年三季报资产负债表 | 派克新材_2024年三季报利润表 |